新加坡国立大学 National University of Singapore
金融硕士 Master of Finance
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简介

NUS的金融理学硕士课程旨在培养应届毕业生，以应对当今金融部门面临的监管和制度环境的重大变化。我们的课程利用自主学习和体验式学习，让您对行业有基本的了解，同时培养您在探索有效解决方案时足智多谋和进取心的品质。

我们的全日制金融硕士课程在 3 个学期内集中授课

为了满足专业化要求，需要在最后一个学期修读的五个模块中成功完成至少三个特定专业的选修模块：

企业融资专业

这是为想要在资本预算、项目评估、现金管理以及短期和长期资本筹集领域从事职业的学生而设计的。对这条赛道感兴趣的学生需要对会计报表、筹集资金和管理负债的工具、财务预测、财务职能、预测现金流量以及税法对财务选择的影响有深入的了解。

投资金融专业

这是为希望在市场领域从事职业的学生而设计的，该领域的重点主要是债券、股票、期权和其他此类金融工具的交易和风险管理。对这条赛道感兴趣的学生需要对估值和套利的原则有透彻和数学上合理的理解。您还将受益于能够理解并可能实施用于对此类工具进行定价/对冲的计算机模型。此外，您需要了解实施交易策略的实际方面，以及相关的制度和监管框架。

如果您希望在银行、投资银行、保险和资产管理领域的金融中介领域开始您的职业生涯，则需要具备上述两种技能。您还需要对机构和法规有深入的了解。

金融科技专业

这是为想要从事利用金融领域技术中断的职业的学生而设计的。对该专业感兴趣的学生需要对金融领域有深刻的了解，愿意发展技术才能，并对金融与技术的交叉产生浓厚的兴趣。

项目时长

1 年全日制

地理位置

新加坡

本科学位证和学业成绩单

简历

TOEFL / IELTS考试成绩

托福：100+ 雅思：7.0+

GMAT/GRE （可选）

具有良好 GMAT/GRE 成绩的申请人将被优先考虑

GMAT 机构代码是DRT-MK-56（金融硕士）

GRE 机构代码是4642 – NUS Business School MSc Programs

A Letter of Motivation

(not more than 500 words)

核心课程

财务专业会计
该课程强调会计理论、公认的会计原则和财务报表的解释。本课程的视角是管理者和投资者作为会计信息的知识使用者。

财务建模
本课程介绍以Excel为主要工具在计算机上设计和实现财务模型。它涵盖四类模型：公司财务模型、投资组合模型、期权定价模型和债券模型。它还包括仿真、一些数值方法和 VBA 编程。

金融概论
该模块旨在为学生提供基础，让他们了解财务中使用的关键概念和工具，这些是管理者做出合理财务决策所必需的。涵盖的主题包括贴现现金流模型、风险和回报、资本预算、股票估值，以及支付政策和资本结构的概述。

财务统计和数据分析
本课程为学生提供统计和分析的基本概念，以及它们在金融领域的基本应用。学生将接触统计和数据分析的基本概念，以及使用 R 和 Python 等编程语言进行基本数据处理和分析。

应用公司金融
该模块为公司决策开发了一个概念框架，重点关注公司首席财务官、顾问和董事的责任、关注点和分析方法。主题包括资本预算、财务建模、并购交易结构、银团贷款、公开股票发行和股息政策。还考虑了主要外部成分（例如私募股权和对冲基金）对公司决策的影响。

投资基金会
这是一门关于资本市场风险和回报的理论和应用的课程。本课程将介绍金融证券估值的范例，并提供做出投资决策的框架。主题包括风险衡量、多元化、最佳投资组合选择、资产定价模型和市场效率，以及与这些理论和实践相关的经验证据。

国际财经
该模块旨在为学生提供分析国际金融市场和资本预算的数据分析工具和概念框架。该模块涵盖以下主题：外汇市场；汇率决定模型；国际投资；货币和利率风险管理；国际银行业务；国际资本预算；亚洲的政治风险和公司治理。

期权和固定收益
该模块侧重于衍生品和固定收益证券的定价、对冲和使用。这些包括债券、远期、期货、看涨期权和看跌期权以及其他衍生证券。

选修课程

应用金融风险管理
本课程介绍金融风险管理的原则、概念和现代实践，还介绍了增强风险管理决策的基本金融和统计技术。主题包括风险价值、历史模拟、压力测试、回测和信用衍生品。本课程将有助于学生在金融行业的任何部分寻求专业职位，尤其是固定收益和衍生品销售、交易、资产管理、对冲基金、银行和风险管理。

应用投资策略
该模块包括各种主动投资策略的应用，重点是开发包括另类资产类别的投资计划。主题将包括如何研究、评估和选择不同的 alpha 生成投资到一个实用的即用型投资计划中。将讨论不同的经理风格，并将涵盖定量和定性方法，以评估各种投资经理和风格的优势和劣势。研究的另类资产类别将包括对冲基金、房地产基金、基础设施投资、私募股权、私人债务、管理期货和商品。我们还将讨论投资项目中的风险管理和控制问题。

银行和非传统金融中介机构
该模块围绕银行和金融中介机构的风险管理主题构建。学生将研究金融中介机构如何产生收益以及在其运营中承担的风险的性质。涵盖的主题包括：金融中介为何特殊、存款机构的作用、各种金融危机以及金融中介承担的各种风险的管理，包括利率风险、信用风险、表外风险和流动性风险。

金融科技创业
该模块向学生介绍数字和去中心化金融中问题识别、构思、机会评估、产品设计和原型制作的艺术。从回顾这些领域的商业模式及其支持技术（例如分布式账本、开放式 API、人工智能）开始，学生将首先深入了解金融技术如何重塑金融服务行业。然后，他们将找出传统金融中的差距，并为特定用例开发概念证明。

金融系统和技术
该模块的目的是向学生介绍金融机构和市场使用的系统和技术。它还将探讨这些系统和技术提供的未来趋势、机遇和威胁。

数字时代的金融监管
金融是现代商业组织的重要支柱。本模块探讨金融市场和交易为何以及如何受到监管，重点关注企业筹资以及 2008-9 全球金融危机后的监管改革如何改变金融格局。该模块还介绍了技术发展（例如区块链、云计算、人工智能）如何迅速改变金融，并强调了需要解决的监管问题以发挥金融科技的潜力。

财务报表分析与价值投资
该模块旨在让学生掌握关键的会计概念，以深入了解公司财务报告。该课程使学生能够培养从价值投资的角度有效应用会计信息和投资工具的基本技能。

家庭金融
该模块将围绕家庭财务决策的主题展开。具体而言，家庭金融研究（1）家庭如何做出与消费、支付、风险管理、借贷和投资等功能相关的财务决策；(2) 机构如何提供商品和服务以满足家庭的这些财务功能；(3) 公司、政府和其他各方的干预如何影响金融服务的提供。这一功能定义表明，家庭金融显然是金融部门的重要组成部分。这些不同的功能表明，家庭金融的范围跨越多个学科，不仅包括金融和经济学，还包括产业组织（例如自动加入工作场所储蓄计划）、法律等

可持续投资
该模块是一个高级金融模块，旨在提供有关金融领域可持续性主题的综合观点。具体而言，该课程将涵盖公司采用的可持续性实践以及投资者和金融机构要求的可持续性实践的价值影响。监管机构、非营利组织 (NGO) 和其他中介机构也是生态系统的一部分。各种金融估值和投资工具和方法都经过修改和调整以供使用。

金融和数据分析中的技术颠覆
该模块通过整合金融领域知识和编程技能来介绍金融数据分析。该模块旨在让学生了解技术如何帮助和改善金融服务行业的功能，并为学生提供技术工具和编程技能，以协助他们在金融服务行业做出决策。它还将有利于有志进入金融科技行业的学生。

估值与并购
该模块提供兼并和收购、收购和企业重组的广泛而深入的概述。到本模块结束时，学生将了解并购经济活动背后的动机、方法、好处和陷阱，并了解参与实施和影响这些交易的多方的作用。虽然讲座和案例通常会关注这些交易的财务方面（包括交易设计），但学生也会考虑各种相关的法律、战略、组织和一般管理问题，因为这些实际上推动了财务分析和最终命运交易。

风险投资和私募股权
本模块涵盖私募股权投资类型，包括风险投资、成长资本和收购。它还包括企业风险投资和跨境结构。主题将涵盖从筹资到架构的整个私募股权投资周期；交易筛选、尽职调查和估值；投资谈判；投资后价值发展；并最终退出。